Fundierung der Lösungen
Die Lösungen von Finreon basieren auf akademisch breit abgestützten Erkenntnissen. Um den Zugang zu diesen Erkenntnissen zu erleichtern, finden Sie für die jeweiligen Lösungen ein umfangreiches Literaturverzeichnis.
Finreon IsoPro®
Für die akademische Einordnung des IsoPro® Konzeptes gibt es mehrere relevante Forschungsrichtungen:
- Ineffizienz der Marktkapitalisierung
- Effekte des Rebalancing
- Portfoliokonstruktion und Gewichtungsschemata
- Faktorprämien
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis finden Sie hier.
Finreon Multi Premia®
Finreon Equity Multi Premia® basiert auf 7 anerkannten Faktorprämien. Jede dieser sieben Faktorprämien ist in der akademischen Forschung umfangreich abgestützt.
- Size Faktor (kleine Titel)
- Value Faktor (günstige Titel)
- Momentum Faktor (systematische Trends)
- Residual Momentum Faktor (titelspezifische Trends)
- Reversal Faktor (Trendumkehr)
- Low Risk Faktor (sichere Titel)
- Quality Faktor (profitable Titel)
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis finden Sie hier.
Finreon Risk Control
Für die akademische Einordnung der Finreon Risk Control Lösungen gibt es mehrere relevante Forschungsrichtungen:
- Identifikation von Marktregimen
- Trend Following
- Volatility Management / Risikobasierte Tactical Asset Allocation (TAA)
- Tail Risk Hedging und Portfolio Insurance
- Rendite-Risiko-Trade-Off
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis finden Sie hier.
Finreon Carbon Focus®
Für die akademische Einordnung der Finreon Carbon Focus® Lösungen gibt es mehrere relevante Forschungsrichtungen:
- Climate Finance
- Corporate Governance
- Asset Pricing
- Convex Optimization
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis finden Sie hier.
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